客服热线400-817-7770
信息披露
首页 > 信息披露
关于瑞智精选-银河资本元葵宏观对冲策略3号资产管理计划业绩报酬收取变更公告

尊敬的投资者:
  银河资本资产管理有限公司(以下简称“管理人”)作为管理人的瑞智精选-银河资本元葵宏观对冲策略3号资产管理计划(以下简称“本资产管理计划”),原资产管理合同中由代理销售机构中国工商银行股份有限公司私人银行部收取的业绩报酬A做如下变更:
  ① 业绩报酬A1
  本资产管理计划业绩报酬A1的提取比例为【5】%,且当计划份额净值在1.0000元以上时开始对由代销机构销售份额的全部收益计提业绩报酬,计划份额净值在1.0000元以下时,暂不计提。
  计算公式如下:
  某一开放日或本资产管理计划到期日当日应计提业绩报酬A1=max{(X-Y)×【5】%×N1,0}
  X为开放日或本资产管理计划到期日当日未扣除当日应计提业绩报酬的计划份额净值,且X>1.0000元;
  Y为历史开放日最高计划份额净值(已扣除应计提各类业绩报酬),首次计提时Y为1.0000。
  N1为开放日或本资产管理计划到期日当日因参与、退出等因素导致资产管理计划份额变化之前的由代销机构销售的计划份额总份数。
  业绩报酬A1支付给管理人。
  ② 业绩报酬A2
  本资产管理计划业绩报酬A2的提取比例为【5】%,且当计划份额净值在1.0000元以上时开始对管理人直销份额的全部收益计提业绩报酬,计划份额净值在1.0000元以下时,暂不计提。
  计算公式如下:
  某一开放日或本资产管理计划到期日当日应计提业绩报酬=max{(X-Y)×【5】%×N2,0}
  X为开放日或本资产管理计划到期日当日未扣除当日应计提业绩报酬的计划份额净值,且X>1.0000元;
  Y为历史开放日最高计划份额净值(已扣除应计提各类业绩报酬),首次计提时Y为1.0000。
  N2为开放日或本资产管理计划到期日当日因参与、退出等因素导致资产管理计划份额变化之前的由管理人直销的计划份额总份数。
  业绩报酬A2支付给投资顾问上海元葵资产管理中心(有限合伙),收费账户同固定投资顾问费收费账户。
  上述变更后,委托人实际承担的总费率不变,不影响委托人利益。
  特此公告。 

银河资本资产管理有限公司
二〇一八年六月十五日 


  • 手机网站
  • 公众平台